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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 754.00 | 6 849.00 | 12 904.00 | 19 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 149.00 | 7 229.00 | 12 919.00 | 20 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 379.00 | 1 107.00 | 16 272.00 | 17 379.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CF Disponibilités | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 051.00 | 1 107.00 | 81 944.00 | 83 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 200.00 | 8 336.00 | 94 864.00 | 103 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
DL TOTAL (I) | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EA Autres dettes | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
FG Production vendue services | 105 214.00 | | 105 214.00 | 105 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 891.00 | | 192 891.00 | 192 891.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 050.00 | | | 208 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 202.00 | | | 176 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 229.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 199.00 | 2 711.00 | 11 143.00 | 19 199.00 |
VI Groupe et associés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422.00 | | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |