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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 636.00 | 829.00 | 1 807.00 | 2 636.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 636.00 | 829.00 | 1 807.00 | 2 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
072 Créances – Autres | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
084 Disponibilités | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
110 Total général Actif | 63 666.00 | 829.00 | 62 837.00 | 63 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 665.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 298.00 | 149 336.00 | | 144 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 283.00 | | |
230 Autres produits | 218.00 | 4 472.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 516.00 | 155 091.00 | | 144 516.00 |
242 Autres charges externes. | 53 227.00 | 67 827.00 | | 53 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 398.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 037.00 | 54 748.00 | | 68 037.00 |
252 Charges sociales | 19 267.00 | 20 205.00 | | 19 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 560.00 | | 1 012.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 465.00 | 143 762.00 | | 142 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 051.00 | 11 330.00 | | 2 051.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | 650.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 1 616.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 532.00 | 10 308.00 | | 1 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -402.00 | | | -402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 558.00 | | | 6 558.00 |