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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 188.00 | 8 527.00 | 1 661.00 | 10 188.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 524.00 | 8 668.00 | 1 856.00 | 10 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
110 Total général Actif | 88 839.00 | 8 668.00 | 80 171.00 | 88 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 191.00 | 186 521.00 | | 149 191.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | -10 034.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8 107.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 693.00 | 184 594.00 | | 152 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 316.00 | 96 793.00 | | 83 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -711.00 | -289.00 | | -711.00 |
242 Autres charges externes. | 24 814.00 | 25 103.00 | | 24 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | -230.00 | | 41.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 237.00 | 53 224.00 | | 37 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 881.00 | 2 378.00 | | 1 881.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 10.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 885.00 | 176 989.00 | | 146 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 808.00 | 7 605.00 | | 5 808.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 36.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 61.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 303.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 1 137.00 | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 865.00 | 6 140.00 | | 4 865.00 |