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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 326.00 | 27 452.00 | 13 875.00 | 41 326.00 |
040 Immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 740.00 | 27 452.00 | 246 288.00 | 273 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
072 Créances – Autres | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
084 Disponibilités | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
110 Total général Actif | 369 073.00 | 27 452.00 | 341 622.00 | 369 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 432 384.00 | 480 137.00 | | 432 384.00 |
230 Autres produits | 7 370.00 | 8 598.00 | | 7 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 754.00 | 488 736.00 | | 439 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 112.00 | 152 378.00 | | 136 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -398.00 | -16 146.00 | | -398.00 |
242 Autres charges externes. | 88 875.00 | 122 712.00 | | 88 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | 13 187.00 | | 6 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 502.00 | 128 622.00 | | 129 502.00 |
252 Charges sociales | 27 192.00 | 23 621.00 | | 27 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 586.00 | 14 866.00 | | 12 586.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 116.00 | 439 243.00 | | 400 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 638.00 | 49 493.00 | | 39 638.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 274.00 | | 193.00 |
294 Charges financières | 2 889.00 | 4 268.00 | | 2 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 3 638.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 5 407.00 | | 4 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 207.00 | 36 454.00 | | 32 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 930.00 | | | 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 411.00 | | | 257 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |