| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 690.00 | 4 011.00 | 25 678.00 | 29 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 780.00 | 6 404.00 | 117 376.00 | 123 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
060 Stock marchandises | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
072 Créances – Autres | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
084 Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
110 Total général Actif | 138 469.00 | 6 404.00 | 132 065.00 | 138 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 065.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 944.00 | 4 693.00 | | 5 944.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 530.00 | 117 530.00 | | 118 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 3 600.00 | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 506.00 | | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 355.00 | 125 823.00 | | 126 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 793.00 | 1 533.00 | | 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -325.00 | -1 038.00 | | -325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 462.00 | 15 893.00 | | 14 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 858.00 | 404.00 | | 858.00 |
242 Autres charges externes. | 25 004.00 | 22 954.00 | | 25 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 1 282.00 | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 584.00 | 64 593.00 | | 64 584.00 |
252 Charges sociales | 26 939.00 | 24 408.00 | | 26 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 927.00 | 389.00 | | 2 927.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 264.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 580.00 | 130 683.00 | | 136 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 226.00 | -4 860.00 | | -10 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 1 028.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 31.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 369.00 | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 100.00 | -1 600.00 | | -8 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 494.00 | -2 631.00 | | -2 494.00 |