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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 499.00 | 266.00 | 233.00 | 499.00 |
040 Immobilisations financières | 207 648.00 | | 207 648.00 | 207 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 147.00 | 266.00 | 207 881.00 | 208 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
072 Créances – Autres | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
084 Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
110 Total général Actif | 237 376.00 | 266.00 | 237 110.00 | 237 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 752.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
242 Autres charges externes. | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
252 Charges sociales | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | | | 166.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
294 Charges financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 147.00 | | | 208 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 557.00 | | | 557.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |