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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 1 621.00 | 729.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 141 159.00 | | 141 159.00 | 141 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 320.00 | 17 787.00 | 58 533.00 | 76 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 445.00 | 32 773.00 | 130 672.00 | 163 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 383 274.00 | 52 181.00 | 331 092.00 | 383 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CF Disponibilités | 236 747.00 | | 236 747.00 | 236 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 429.00 | | 255 429.00 | 255 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 702.00 | 52 181.00 | 586 521.00 | 638 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 627.00 | | | -46 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 182.00 | -46 627.00 | | 141 182.00 |
DL TOTAL (I) | 97 555.00 | -43 627.00 | | 97 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 673.00 | 156 064.00 | | 126 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 780.00 | 224 080.00 | | 296 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | 17 239.00 | | 25 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 357.00 | 3 248.00 | | 40 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 966.00 | 400 631.00 | | 488 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 521.00 | 357 003.00 | | 586 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 726.00 | 258 738.00 | | 391 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 584.00 | | 62 117.00 | 369 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 427.00 | 383 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 367.00 | 239 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 159.00 | | | 141 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 015.00 | | 62 117.00 | 226 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 511.00 | 30 604.00 | 10 934.00 | 32 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 034.00 | 588.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 478.00 | 30 017.00 | 10 934.00 | 31 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 673.00 | 29 432.00 | 97 240.00 | 126 673.00 |
VI Groupe et associés | 268 053.00 | 268 053.00 | | 268 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 966.00 | 391 726.00 | 97 240.00 | 488 966.00 |