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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 182.00 | 15 332.00 | 9 850.00 | 25 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 182.00 | 15 332.00 | 9 850.00 | 25 182.00 |
060 Stock marchandises | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
110 Total général Actif | 29 617.00 | 15 332.00 | 14 285.00 | 29 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 075.00 | 79 331.00 | | 83 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 697.00 | | | 697.00 |
230 Autres produits | 145.00 | 2 831.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 916.00 | 82 162.00 | | 83 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -216.00 | -981.00 | | -216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 189.00 | 12 539.00 | | 14 189.00 |
242 Autres charges externes. | 32 102.00 | 29 471.00 | | 32 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 792.00 | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 388.00 | 25 450.00 | | 28 388.00 |
252 Charges sociales | 5 430.00 | 8 270.00 | | 5 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 226.00 | 5 227.00 | | 5 226.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 154.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 004.00 | 80 921.00 | | 86 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 088.00 | 1 241.00 | | -2 088.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 80.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 193.00 | 1 162.00 | | -2 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 208.00 | | | 6 208.00 |