| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
AP Constructions | 362 219.00 | 3 573.00 | 358 646.00 | 362 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 385.00 | 809.00 | 31 576.00 | 32 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516 553.00 | | 1 516 553.00 | 1 516 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 921.00 | 4 383.00 | 1 941 538.00 | 1 945 921.00 |
BT Marchandises | 1 483 874.00 | | 1 483 874.00 | 1 483 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
CF Disponibilités | 580 326.00 | | 580 326.00 | 580 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 531.00 | | 2 154 531.00 | 2 154 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 452.00 | 4 383.00 | 4 096 069.00 | 4 100 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 787.00 | | | -74 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 823.00 | | | -71 823.00 |
DL TOTAL (I) | -141 610.00 | | | -141 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128 364.00 | | | 4 128 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 809.00 | | | 108 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 680.00 | | | 4 237 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 069.00 | | | 4 096 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 237 680.00 | | | 4 237 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 483 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 823.00 | | | -71 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 957.00 | | 101 215.00 | 855 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 737.00 | | 1 220.00 | 97 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 220.00 | | 99 996.00 | 758 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 268.00 | 15 763.00 | | 14 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 268.00 | 15 763.00 | | 14 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 527.00 | 447 527.00 | | 447 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 435 678.00 | 15 435 678.00 | | 15 435 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 556 185.00 | 15 555 010.00 | 1 176.00 | 15 556 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 607.00 | 480 607.00 | | 480 607.00 |