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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 9 278.00 | 3 222.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 722.00 | 8 937.00 | 13 785.00 | 22 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 151.00 | 19 205.00 | 46 946.00 | 66 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 627.00 | 37 421.00 | 90 206.00 | 127 627.00 |
BT Marchandises | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CF Disponibilités | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 919.00 | 37 421.00 | 135 498.00 | 172 919.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 562.00 | | | -4 562.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 002.00 | | | 130 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 734.00 | | 323 734.00 | 323 734.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 817.00 | | 323 817.00 | 323 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 543.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 130.00 | | | 333 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 692.00 | | | 337 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 562.00 | | | -4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 877.00 | 18 543.00 | | 18 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 4 166.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 766.00 | 14 376.00 | | 13 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 071.00 | 11 169.00 | 45 901.00 | 57 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 786.00 | 22 562.00 | 11 223.00 | 33 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 001.00 | 84 100.00 | 45 901.00 | 130 001.00 |