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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 024.00 | 6 182.00 | 14 842.00 | 21 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 024.00 | 6 182.00 | 16 842.00 | 23 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
084 Disponibilités | 115 340.00 | | 115 340.00 | 115 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 492.00 | | 129 492.00 | 129 492.00 |
110 Total général Actif | 152 516.00 | 6 182.00 | 146 334.00 | 152 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 036.00 | 189 025.00 | | 221 036.00 |
222 Production stockée | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 397.00 | 189 025.00 | | 231 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 261.00 | 50 386.00 | | 49 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | -329.00 | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 25 569.00 | 12 581.00 | | 25 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 507.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 463.00 | 31 520.00 | | 68 463.00 |
252 Charges sociales | 3 618.00 | 1 616.00 | | 3 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 349.00 | 1 833.00 | | 4 349.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 068.00 | 98 118.00 | | 152 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 329.00 | 90 908.00 | | 79 329.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 249.00 | 20 214.00 | | 17 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 046.00 | 70 604.00 | | 62 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |