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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 205.00 | 3 557.00 | 10 647.00 | 14 205.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 220.00 | 3 557.00 | 10 662.00 | 14 220.00 |
060 Stock marchandises | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
110 Total général Actif | 45 717.00 | 3 557.00 | 42 160.00 | 45 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 796.00 | | | -10 796.00 |
242 Autres charges externes. | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
252 Charges sociales | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 915.00 | | | 70 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 321.00 | | | -15 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -888.00 | | | -888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 932.00 | | | 12 932.00 |