| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 291.00 | 1 422.00 | 39 869.00 | 41 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683.00 | 980.00 | 7 702.00 | 8 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 676.00 | 1 397.00 | 15 279.00 | 16 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 650.00 | 3 800.00 | 62 850.00 | 66 650.00 |
BZ Autres créances | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 185.00 | 3 800.00 | 109 386.00 | 113 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
DL TOTAL (I) | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
VI Groupe et associés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |