| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 046.00 | 27 454.00 | 1 592.00 | 29 046.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 16 029.00 | 15 277.00 | 752.00 | 16 029.00 |
AP Constructions | 2 491 809.00 | 2 421 987.00 | 69 822.00 | 2 491 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 145.00 | 775 174.00 | 940 972.00 | 1 716 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907 982.00 | 3 655 904.00 | 252 078.00 | 3 907 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 233 183.00 | 6 895 796.00 | 1 337 388.00 | 8 233 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BT Marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 831.00 | 14 922.00 | 1 909.00 | 16 831.00 |
BZ Autres créances | 398 614.00 | | 398 614.00 | 398 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 402 476.00 | | 402 476.00 | 402 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 615.00 | 44 922.00 | 841 693.00 | 886 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 119 798.00 | 6 940 718.00 | 2 179 080.00 | 9 119 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 1 682 378.00 | 1 682 378.00 | | 1 682 378.00 |
DH Report à nouveau | -2 474 147.00 | -2 257 840.00 | | -2 474 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 774.00 | -216 307.00 | | 240 774.00 |
DL TOTAL (I) | -282 686.00 | -523 459.00 | | -282 686.00 |
DP Provisions pour risques | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 128.00 | 81 283.00 | | 42 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 668.00 | 81 283.00 | | 65 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 283.00 | 816 847.00 | | 543 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487.00 | 2 039.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 814.00 | 1 254 950.00 | | 1 230 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 690.00 | 508 994.00 | | 558 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607.00 | 277 729.00 | | 607.00 |
EA Autres dettes | 62 217.00 | 78.00 | | 62 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 097.00 | 3 002 402.00 | | 2 396 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 080.00 | 2 560 226.00 | | 2 179 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
FG Production vendue services | 2 913 542.00 | | 2 913 542.00 | 2 913 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 906.00 | | 2 924 906.00 | 2 924 906.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 521.00 | |
GE Autres charges | | | 103 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 7 384.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 626.00 | 1 943.00 | | 103 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 970.00 | 9 328.00 | | 104 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 606.00 | 60 049.00 | | 81 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 064.00 | 16 183.00 | | 111 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 570.00 | 76 232.00 | | 207 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 600.00 | -66 904.00 | | -102 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 583.00 | 2 976 142.00 | | 3 130 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 809.00 | 3 192 449.00 | | 2 889 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 774.00 | -216 307.00 | | 240 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 370 667.00 | | 15 872.00 | 8 370 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 756.00 | 8 233 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 756.00 | 8 131 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 269 450.00 | | 15 872.00 | 8 269 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670 717.00 | 273 477.00 | 48 398.00 | 6 670 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 767.00 | 9 687.00 | | 17 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 652 950.00 | 263 790.00 | 48 398.00 | 6 652 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 283.00 | 56 421.00 | 72 036.00 | 81 283.00 |
6T Sur comptes clients | 14 785.00 | 137.00 | | 14 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 785.00 | 137.00 | | 44 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 068.00 | 56 558.00 | 72 035.00 | 126 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 659.00 | 72 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 814.00 | 1 230 814.00 | | 1 230 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 586.00 | 106 586.00 | | 106 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 217.00 | 62 217.00 | | 62 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VB T. V. A. | 331 941.00 | 331 941.00 | | 331 941.00 |
VI Groupe et associés | 533 053.00 | 533 053.00 | | 533 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VP Divers | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 861.00 | 381 861.00 | | 381 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 453.00 | 419 953.00 | 61 500.00 | 481 453.00 |
VW T.V.A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 610.00 | 2 395 610.00 | | 2 395 610.00 |