| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 660 808.00 | | 660 808.00 | 660 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 422.00 | 8 835.00 | 24 587.00 | 33 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 653.00 | 233 913.00 | 59 740.00 | 293 653.00 |
BF Prêts | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 473.00 | 243 637.00 | 760 836.00 | 1 004 473.00 |
BT Marchandises | 162 393.00 | | 162 393.00 | 162 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 713.00 | | 90 713.00 | 90 713.00 |
CF Disponibilités | 340 350.00 | | 340 350.00 | 340 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 749.00 | | 599 749.00 | 599 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 222.00 | 243 637.00 | 1 360 584.00 | 1 604 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 134.00 | 254 134.00 | | 254 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 528.00 | 48 507.00 | | 131 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 811.00 | 133 020.00 | | 148 811.00 |
DL TOTAL (I) | 648 871.00 | 500 060.00 | | 648 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 944.00 | 599 874.00 | | 548 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | 4 784.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 029.00 | 116 350.00 | | 125 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 963.00 | 55 468.00 | | 33 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 713.00 | 776 476.00 | | 711 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 584.00 | 1 276 536.00 | | 1 360 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 804.00 | 33 833.00 | | 209 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 914.00 | 33 833.00 | | 208 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 029.00 | 125 029.00 | | 125 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 944.00 | 51 715.00 | 213 555.00 | 548 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 992.00 | 6 292.00 | 15 700.00 | 21 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 713.00 | 210 708.00 | 213 555.00 | 711 713.00 |