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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 821.00 | 7 234.00 | 7 587.00 | 14 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 696.00 | 7 234.00 | 46 462.00 | 53 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
060 Stock marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
072 Créances – Autres | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
084 Disponibilités | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
110 Total général Actif | 99 905.00 | 7 234.00 | 92 671.00 | 99 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 470.00 | | | 138 470.00 |
222 Production stockée | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
230 Autres produits | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 944.00 | | | 160 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
242 Autres charges externes. | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
252 Charges sociales | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
294 Charges financières | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 841.00 | | | -10 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 381.00 | | | 14 381.00 |