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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 614.00 | 11 926.00 | 4 688.00 | 16 614.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 472.00 | 7 115.00 | 2 357.00 | 9 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 760.00 | 85 534.00 | 29 226.00 | 114 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 846.00 | 104 575.00 | 102 271.00 | 206 846.00 |
BT Marchandises | 203 196.00 | | 203 196.00 | 203 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 498.00 | | 276 498.00 | 276 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 344.00 | 104 575.00 | 378 769.00 | 483 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DH Report à nouveau | 89 609.00 | 87 271.00 | | 89 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 118.00 | 2 339.00 | | 63 118.00 |
DL TOTAL (I) | 161 329.00 | 98 211.00 | | 161 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 959.00 | 29 566.00 | | 59 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 939.00 | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 241.00 | 144 987.00 | | 61 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 045.00 | 193 516.00 | | 79 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 589.00 | 21 616.00 | | 15 589.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 390.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 439.00 | 391 015.00 | | 217 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 769.00 | 489 226.00 | | 378 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 624.00 | 144 987.00 | | 175 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 028.00 | | 3 818.00 | 203 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 296.00 | | 2 318.00 | 79 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 732.00 | | 1 500.00 | 122 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 610.00 | 13 965.00 | | 90 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 659.00 | 3 267.00 | | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 951.00 | 10 698.00 | | 81 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 959.00 | 18 144.00 | 41 816.00 | 59 959.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 198.00 | 114 383.00 | 41 816.00 | 156 198.00 |