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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 382.00 | 436.00 | 6 946.00 | 7 382.00 |
040 Immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 487.00 | 436.00 | 11 051.00 | 11 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 020.00 | | 206 020.00 | 206 020.00 |
110 Total général Actif | 217 507.00 | 436.00 | 217 071.00 | 217 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 391.00 | | | 81 391.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
242 Autres charges externes. | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
252 Charges sociales | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 436.00 | | | 436.00 |
262 Autres charges | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70.00 | | | 70.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -260.00 | | | -260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 809.00 | | | 6 809.00 |