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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 567.00 | 17 570.00 | 997.00 | 18 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 641.00 | 17 635.00 | 72 006.00 | 89 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 819.00 | 30 346.00 | 441 473.00 | 471 819.00 |
BZ Autres créances | 113 230.00 | 15 000.00 | 98 230.00 | 113 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CF Disponibilités | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 633.00 | 45 346.00 | 591 286.00 | 636 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 274.00 | 62 981.00 | 663 293.00 | 726 274.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 895.00 | 399 129.00 | | 377 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 804.00 | -21 234.00 | | 9 804.00 |
DL TOTAL (I) | 431 699.00 | 421 895.00 | | 431 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | 14 243.00 | | 12 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 728.00 | 165 404.00 | | 157 728.00 |
EA Autres dettes | 61 116.00 | 50 483.00 | | 61 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 594.00 | 237 607.00 | | 231 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 293.00 | 659 502.00 | | 663 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 594.00 | 237 607.00 | | 231 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 170.00 | 1 465.00 | | 16 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | 1 465.00 | | 16 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 346.00 | | 3 000.00 | 48 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 346.00 | | 3 000.00 | 48 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 346.00 | | 3 000.00 | 48 346.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 728.00 | 157 728.00 | | 157 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471 819.00 | 471 819.00 | | 471 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 257.00 | 590 248.00 | 50 010.00 | 640 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 594.00 | 231 594.00 | | 231 594.00 |