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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AN Terrains | 20 910.00 | 296.00 | 20 614.00 | 20 910.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 5 720.00 | 29 280.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 269.00 | 6 891.00 | 5 378.00 | 12 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 164.00 | 20 397.00 | 55 767.00 | 76 164.00 |
BT Marchandises | 126 569.00 | | 126 569.00 | 126 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BZ Autres créances | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 654.00 | | 159 654.00 | 159 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 818.00 | 20 397.00 | 215 421.00 | 235 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 069.00 | 33 781.00 | | 45 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 108.00 | 11 288.00 | | 22 108.00 |
DL TOTAL (I) | 70 477.00 | 48 369.00 | | 70 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 207.00 | 48 556.00 | | 55 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 785.00 | 65 125.00 | | 62 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 449.00 | 16 765.00 | | 12 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 784.00 | 17 429.00 | | 13 784.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 1 889.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 944.00 | 149 856.00 | | 144 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 421.00 | 198 225.00 | | 215 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 155.00 | 144 811.00 | | 95 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 254.00 | | 7 910.00 | 68 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 439.00 | | 7 910.00 | 64 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 501.00 | 3 896.00 | | 16 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 181.00 | 3 896.00 | | 13 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 207.00 | 5 418.00 | 25 335.00 | 55 207.00 |
VI Groupe et associés | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 852.00 | 95 063.00 | 25 335.00 | 144 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 366.00 | 5 967.00 | | 7 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 023.00 | 4 047.00 | | 3 023.00 |
ST Autres comptes | 19 603.00 | 14 840.00 | | 19 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 351.00 | 5 622.00 | | 1 351.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 306.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 881.00 | 3 479.00 | | 2 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 247.00 | 9 446.00 | | 10 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 977.00 | 26 816.00 | | 23 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |