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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 863.00 | 287.00 | 576.00 | 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 472.00 | 200 662.00 | 161 810.00 | 362 472.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 494.00 | 200 948.00 | 163 546.00 | 364 494.00 |
060 Stock marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
072 Créances – Autres | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
084 Disponibilités | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 683.00 | | 109 683.00 | 109 683.00 |
110 Total général Actif | 474 177.00 | 200 948.00 | 273 228.00 | 474 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 598.00 | | | 216 598.00 |
230 Autres produits | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 717.00 | | | 234 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
252 Charges sociales | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 404.00 | | | 232 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 806.00 | | | 1 806.00 |