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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 268.00 | 7 138.00 | 131.00 | 7 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 293.00 | 7 138.00 | 4 156.00 | 11 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
BZ Autres créances | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 338.00 | 7 138.00 | 88 200.00 | 95 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
DH Report à nouveau | -18 129.00 | -21 786.00 | | -18 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 700.00 | 3 657.00 | | -64 700.00 |
DL TOTAL (I) | -62 757.00 | 1 942.00 | | -62 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745.00 | 354.00 | | 6 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 9 622.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 740.00 | 113 218.00 | | 122 740.00 |
EA Autres dettes | 6 427.00 | 4 470.00 | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 958.00 | 127 665.00 | | 150 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 200.00 | 129 607.00 | | 88 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 958.00 | 127 665.00 | | 150 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924.00 | 214.00 | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924.00 | 214.00 | | 6 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VI Groupe et associés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
VW T.V.A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 958.00 | 150 958.00 | | 150 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 920.00 | 8 085.00 | | 9 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 834.00 | 9 451.00 | | 6 834.00 |
ST Autres comptes | 30 056.00 | 56 611.00 | | 30 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 816.00 | 6 019.00 | | 6 816.00 |
YT Sous‐traitance | 25 349.00 | 31 695.00 | | 25 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 1 117.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 053.00 | 9 202.00 | | 11 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 083.00 | 69 648.00 | | 51 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 234.00 | 13 011.00 | | 5 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 054.00 | 103 776.00 | | 69 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |