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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 057.00 | 1 689.00 | 368.00 | 2 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 564.00 | 19 667.00 | 31 897.00 | 51 564.00 |
040 Immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 781.00 | 21 356.00 | 39 425.00 | 60 781.00 |
060 Stock marchandises | 102 761.00 | | 102 761.00 | 102 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 898.00 | 702.00 | 125 196.00 | 125 898.00 |
072 Créances – Autres | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
084 Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 274.00 | 702.00 | 246 572.00 | 247 274.00 |
110 Total général Actif | 308 055.00 | 22 058.00 | 285 997.00 | 308 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 446.00 | 324 420.00 | | 221 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 393.00 | 8 857.00 | | 31 393.00 |
230 Autres produits | | 49.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 839.00 | 333 327.00 | | 252 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 651.00 | 125 768.00 | | 97 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 054.00 | 13 008.00 | | -12 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 386.00 | 8 310.00 | | 1 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 919.00 | 75 301.00 | | 50 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | 2 258.00 | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 973.00 | 83 289.00 | | 81 973.00 |
252 Charges sociales | 10 094.00 | 15 575.00 | | 10 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 126.00 | 4 989.00 | | 7 126.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 786.00 | 328 499.00 | | 239 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 054.00 | 4 828.00 | | 13 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 066.00 | 5 723.00 | | 3 066.00 |
294 Charges financières | 1 594.00 | 840.00 | | 1 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | 1 077.00 | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 715.00 | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 999.00 | 7 919.00 | | 11 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 169.00 | | | 18 169.00 |