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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AN Terrains | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
AP Constructions | 299 596.00 | 39 821.00 | 259 774.00 | 299 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029.00 | 665.00 | 2 364.00 | 3 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 967.00 | 181 910.00 | 371 056.00 | 552 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 210.00 | 223 036.00 | 667 173.00 | 890 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 267.00 | | 297 267.00 | 297 267.00 |
BZ Autres créances | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
CF Disponibilités | 116 309.00 | | 116 309.00 | 116 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 170.00 | | 478 170.00 | 478 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 380.00 | 223 036.00 | 1 145 344.00 | 1 368 380.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 243.00 | | | 349 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 885.00 | | | 196 885.00 |
DL TOTAL (I) | 568 128.00 | | | 568 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 739.00 | | | 343 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 216.00 | | | 577 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 344.00 | | | 1 145 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 492.00 | | | 286 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 277.00 | | 1 762 277.00 | 1 762 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 277.00 | | 1 762 277.00 | 1 762 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 870.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 184.00 | | | 155 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 713.00 | | | 168 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 672.00 | | | 2 125 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 787.00 | | | 1 928 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 885.00 | | | 196 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 378.00 | | | 224 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 905.00 | | 291 528.00 | 766 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 223.00 | 890 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 323.00 | 888 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 230.00 | | 290 973.00 | 765 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 555.00 | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 201.00 | 117 870.00 | 129 035.00 | 234 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 561.00 | 117 870.00 | 129 035.00 | 233 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 297 267.00 | 297 267.00 | | 297 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 739.00 | 53 015.00 | 140 207.00 | 343 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 402.00 | 362 402.00 | | 362 402.00 |
VW T.V.A. | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 796.00 | 286 072.00 | 140 207.00 | 576 796.00 |