| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 980.00 | 57 657.00 | 33 322.00 | 90 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 738.00 | 139 664.00 | 83 074.00 | 222 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 294.00 | 139 664.00 | 186 630.00 | 326 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 80 995.00 | 85 695.00 | | 80 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 576.00 | -4 701.00 | | -5 576.00 |
DL TOTAL (I) | 108 958.00 | 114 533.00 | | 108 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 040.00 | 67 907.00 | | 53 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 440.00 | 30 920.00 | | 22 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 672.00 | 101 019.00 | | 77 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 630.00 | 215 553.00 | | 186 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 672.00 | 101 019.00 | | 77 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 167.00 | | 123 167.00 | 123 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 167.00 | | 123 167.00 | 123 167.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 910.00 | -25.00 | | 12 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 953.00 | 117 045.00 | | 132 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 529.00 | 121 746.00 | | 138 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 576.00 | -4 701.00 | | -5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 863.00 | 7 802.00 | | 131 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 863.00 | 7 802.00 | | 131 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UX Autres créances clients | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
VW T.V.A. | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203.00 | | | 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 491.00 | | | 52 491.00 |