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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 862.00 | 2 415.00 | 3 447.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 862.00 | 2 415.00 | 5 447.00 | 7 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
CF Disponibilités | 118 287.00 | | 118 287.00 | 118 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 374.00 | | 221 374.00 | 221 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 236.00 | 2 415.00 | 226 821.00 | 229 236.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DH Report à nouveau | | 19 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 307.00 | 6 048.00 | | 51 307.00 |
DL TOTAL (I) | 63 459.00 | 34 652.00 | | 63 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 331.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 823.00 | 139 314.00 | | 99 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 180.00 | 37 898.00 | | 33 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 362.00 | 177 908.00 | | 163 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 821.00 | 212 560.00 | | 226 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 370.00 | 177 542.00 | | 133 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 1 597.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 1 597.00 | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 823.00 | 99 823.00 | | 99 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 370.00 | 133 370.00 | | 133 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 745.00 | 8 237.00 | | 12 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 122.00 | 3 331.00 | | 8 122.00 |
ST Autres comptes | 55 031.00 | 35 640.00 | | 55 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 497.00 | 105 512.00 | | 173 497.00 |
YT Sous‐traitance | 2 417.00 | 1 161.00 | | 2 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | 1 458.00 | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 923.00 | 9 695.00 | | 14 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 508.00 | 185 478.00 | | 213 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 235.00 | 185 478.00 | | 287 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 068.00 | 145 645.00 | | 239 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |