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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 563.00 | 4 833.00 | 3 730.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 563.00 | 4 833.00 | 3 730.00 | 8 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
BZ Autres créances | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CF Disponibilités | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 655.00 | 4 833.00 | 79 822.00 | 84 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 186.00 | 16 046.00 | | 47 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199.00 | 31 140.00 | | -199.00 |
DL TOTAL (I) | 52 487.00 | 52 686.00 | | 52 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 3 324.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 431.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 324.00 | 36 088.00 | | 26 324.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 335.00 | 39 842.00 | | 27 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 822.00 | 92 528.00 | | 79 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 335.00 | 39 842.00 | | 27 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | 2 522.00 | | 2 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 311.00 | 2 522.00 | | 2 311.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915.00 | | 2 648.00 | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311.00 | 2 522.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | 2 522.00 | | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VW T.V.A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |