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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 039.00 | 27 155.00 | 26 885.00 | 54 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 117.00 | 27 155.00 | 26 963.00 | 54 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 267.00 | 25 459.00 | 368 808.00 | 394 267.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 250 706.00 | | 250 706.00 | 250 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 579.00 | 25 459.00 | 625 120.00 | 650 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 696.00 | 52 613.00 | 652 083.00 | 704 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 108.00 | -4 463.00 | | 19 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 941.00 | 24 571.00 | | -36 941.00 |
DL TOTAL (I) | -6 833.00 | 30 108.00 | | -6 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 369.00 | 106 029.00 | | 86 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 942.00 | 4 650.00 | | 5 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 734.00 | 512 722.00 | | 497 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 269.00 | 42 088.00 | | 51 269.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 3 520.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 916.00 | 669 010.00 | | 658 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 083.00 | 699 118.00 | | 652 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 375 153.00 | 1 127.00 | 2 376 279.00 | 2 375 153.00 |
FG Production vendue services | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 942.00 | 1 127.00 | 2 398 069.00 | 2 396 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 541.00 | | | -15 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 398.00 | 2 779 124.00 | | 2 411 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 339.00 | 2 754 553.00 | | 2 448 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 941.00 | 24 571.00 | | -36 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 734.00 | 497 734.00 | | 497 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 872.00 | 399 872.00 | | 399 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 950.00 | 399 872.00 | 78.00 | 399 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 974.00 | 652 974.00 | | 652 974.00 |