| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 629.00 | 33 054.00 | 68 575.00 | 101 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 829.00 | 33 054.00 | 69 775.00 | 102 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 488.00 | | 130 488.00 | 130 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 567.00 | 33 054.00 | 201 513.00 | 234 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 500.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 61 353.00 | 45 155.00 | | 61 353.00 |
DH Report à nouveau | -125.00 | | | -125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 206.00 | 46 198.00 | | 60 206.00 |
DL TOTAL (I) | 128 309.00 | 98 103.00 | | 128 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 910.00 | 12 593.00 | | 15 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 12 981.00 | | 5 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 939.00 | 31 101.00 | | 51 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 204.00 | 56 675.00 | | 73 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 513.00 | 154 778.00 | | 201 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 204.00 | 56 675.00 | | 73 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 875.00 | | 559 875.00 | 559 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 875.00 | | 559 875.00 | 559 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 326.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | 10 842.00 | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 009.00 | 10 842.00 | | 34 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 740.00 | 515.00 | | 19 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 269.00 | 10 327.00 | | 14 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 563.00 | 10 497.00 | | 19 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 363.00 | 477 822.00 | | 595 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 157.00 | 431 624.00 | | 535 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 206.00 | 46 198.00 | | 60 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 749.00 | | 76 080.00 | 62 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 102 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 101 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 549.00 | | 76 080.00 | 61 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 988.00 | 20 326.00 | 16 260.00 | 28 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 988.00 | 20 326.00 | 16 260.00 | 28 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 598.00 | 89 595.00 | | 89 598.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 335.00 | 93 135.00 | 1 200.00 | 94 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 4 144.00 | | 4 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 383.00 | 8 553.00 | | 7 383.00 |
ST Autres comptes | 94 781.00 | 79 714.00 | | 94 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 10 220.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 35 200.00 | 61 700.00 | | 35 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 899.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 406.00 | 5 043.00 | | 5 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 964.00 | 160 188.00 | | 146 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |