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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 001.00 | | 121 001.00 | 121 001.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 172.00 | 160 809.00 | 165 363.00 | 326 172.00 |
040 Immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 543.00 | 160 809.00 | 290 734.00 | 451 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
060 Stock marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
072 Créances – Autres | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
088 Caisse | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
110 Total général Actif | 470 951.00 | 160 809.00 | 310 142.00 | 470 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 188 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 373 832.00 | | | 373 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 832.00 | 416 141.00 | | 373 832.00 |
230 Autres produits | 6 740.00 | 6 369.00 | | 6 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 572.00 | 422 509.00 | | 380 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 889.00 | 32 621.00 | | 27 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 517.00 | 3 724.00 | | 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 187.00 | 99 052.00 | | 88 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | -331.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 83 035.00 | 63 406.00 | | 83 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 003.00 | 6 194.00 | | 6 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 537.00 | 145 411.00 | | 140 537.00 |
252 Charges sociales | 36 232.00 | 37 685.00 | | 36 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 722.00 | 47 241.00 | | 48 722.00 |
262 Autres charges | 1 904.00 | 2 017.00 | | 1 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 405.00 | 437 022.00 | | 433 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 833.00 | -14 512.00 | | -52 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | 2 030.00 | | 1 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 185.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202.00 | 3 272.00 | | 202.00 |