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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 292.00 | 11 312.00 | 29 980.00 | 41 292.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 187.00 | 11 312.00 | 49 875.00 | 61 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
072 Créances – Autres | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
084 Disponibilités | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
110 Total général Actif | 109 927.00 | 11 312.00 | 98 615.00 | 109 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 004.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |