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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 743 930.00 | | 58 743 930.00 | 58 743 930.00 |
BZ Autres créances | 57 860 571.00 | | 57 860 571.00 | 57 860 571.00 |
CF Disponibilités | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 890 129.00 | | 57 890 129.00 | 57 890 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 634 059.00 | | 116 634 059.00 | 116 634 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 860 571.00 | | | 57 860 571.00 |
CU Autres participations | 58 743 930.00 | | 58 743 930.00 | 58 743 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 224 472.00 | 8 224 472.00 | | 8 224 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 122 360.00 | 41 122 360.00 | | 41 122 360.00 |
DH Report à nouveau | -5 217 239.00 | -2 004 333.00 | | -5 217 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 665 872.00 | -3 212 901.00 | | -3 665 872.00 |
DL TOTAL (I) | 40 463 721.00 | 44 129 593.00 | | 40 463 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 161 250.00 | 73 561 250.00 | | 76 161 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 192.00 | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 170 338.00 | 73 570 442.00 | | 76 170 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 634 059.00 | 117 700 035.00 | | 116 634 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 088.00 | 9 192.00 | | 9 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 665 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 320 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 545.00 | 1 210 143.00 | | 761 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 417.00 | 4 423 044.00 | | 4 427 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 665 872.00 | -3 212 901.00 | | -3 665 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VC Groupe et associés | 57 860 571.00 | | 57 860 571.00 | 57 860 571.00 |
VI Groupe et associés | 76 161 250.00 | | | 76 161 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 860 571.00 | | 57 860 571.00 | 57 860 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 170 338.00 | 9 088.00 | | 76 170 338.00 |