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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 313.00 | 1 686.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 894.00 | 4 105.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 072.00 | 11 431.00 | 79 640.00 | 91 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 333.00 | 4 431.00 | 9 901.00 | 14 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 425.00 | 17 071.00 | 95 354.00 | 112 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 801.00 | | 166 801.00 | 166 801.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 908.00 | | 269 908.00 | 269 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 334.00 | 17 071.00 | 365 262.00 | 382 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
DL TOTAL (I) | 143 332.00 | | | 143 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 930.00 | | | 221 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 262.00 | | | 365 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 961.00 | | | 163 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 719.00 | | 74 707.00 | 37 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 699.00 | | 72 707.00 | 32 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256.00 | 11 815.00 | 17 072.00 | 5 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 1 028.00 | 1 209.00 | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 076.00 | 10 787.00 | 15 863.00 | 5 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 166 802.00 | 166 802.00 | | 166 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 570.00 | 13 601.00 | 57 969.00 | 71 570.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 151.00 | 169 131.00 | 20.00 | 169 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 930.00 | 163 961.00 | 57 969.00 | 221 930.00 |