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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 576.00 | 625.00 | 30 951.00 | 31 576.00 |
040 Immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 403.00 | 625.00 | 132 779.00 | 133 403.00 |
084 Disponibilités | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
110 Total général Actif | 136 219.00 | 625.00 | 135 594.00 | 136 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
242 Autres charges externes. | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
252 Charges sociales | 105.00 | | | 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | | | 625.00 |
262 Autres charges | 586.00 | | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 403.00 | | | 133 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 022.00 | | | 1 022.00 |