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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 896.00 | 15 097.00 | 4 799.00 | 19 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 926.00 | 15 097.00 | 6 829.00 | 21 926.00 |
BT Marchandises | 378 900.00 | | 378 900.00 | 378 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
BZ Autres créances | 166 029.00 | | 166 029.00 | 166 029.00 |
CF Disponibilités | 175 037.00 | | 175 037.00 | 175 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 072.00 | | 776 072.00 | 776 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 998.00 | 15 097.00 | 782 901.00 | 797 998.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 733.00 | 2 994.00 | | -3 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 310.00 | -6 727.00 | | 30 310.00 |
DL TOTAL (I) | 34 199.00 | 3 889.00 | | 34 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340.00 | 6 986.00 | | 2 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 358.00 | 501 614.00 | | 707 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 5 821.00 | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 948.00 | 6 345.00 | | 34 948.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 670.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 702.00 | 521 436.00 | | 748 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 901.00 | 525 326.00 | | 782 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 702.00 | 519 096.00 | | 748 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 846.00 | | 1 080.00 | 20 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 1 080.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769.00 | 4 328.00 | | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 4 328.00 | | 10 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VC Groupe et associés | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 707 358.00 | 707 358.00 | | 707 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 193 232.00 | | | 1 193 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 878.00 | | | 1 197 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 135.00 | 222 135.00 | | 222 135.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 702.00 | 748 702.00 | | 748 702.00 |