| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 4 625.00 | 1 059.00 | 5 684.00 |
AP Constructions | 11 257.00 | 1 031.00 | 10 226.00 | 11 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 441.00 | 43 606.00 | 25 835.00 | 69 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 309.00 | 7 557.00 | 11 751.00 | 19 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 690.00 | 56 819.00 | 54 871.00 | 111 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 577.00 | 144.00 | 41 432.00 | 41 577.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
CF Disponibilités | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 340.00 | 144.00 | 163 195.00 | 163 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 030.00 | 56 964.00 | 218 067.00 | 275 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 115 310.00 | 98 010.00 | | 115 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 443.00 | 17 300.00 | | -26 443.00 |
DL TOTAL (I) | 105 637.00 | 132 080.00 | | 105 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 883.00 | 37 152.00 | | 20 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 696.00 | 65 708.00 | | 46 696.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | 14 464.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 430.00 | 117 324.00 | | 112 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 067.00 | 249 404.00 | | 218 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 961.00 | 117 324.00 | | 81 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 414.00 | | 536 414.00 | 536 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 414.00 | | 536 414.00 | 536 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 6 582.00 | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 822.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 822.00 | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 56.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | 1 120.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 1 176.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -354.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 2 212.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 904.00 | 320 055.00 | | 537 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 347.00 | 302 755.00 | | 564 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 443.00 | 17 300.00 | | -26 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 704.00 | 10 963.00 | | 5 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 546.00 | | 47 099.00 | 72 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 955.00 | 111 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 888.00 | 100 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | 1 426.00 | 4 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 221.00 | | 45 672.00 | 61 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 844.00 | 13 811.00 | 6 836.00 | 49 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 440.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 659.00 | 13 371.00 | 6 836.00 | 45 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 927.00 | 9 458.00 | 30 469.00 | 39 927.00 |
VI Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 922.00 | 47 922.00 | 6 000.00 | 53 922.00 |
VW T.V.A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 430.00 | 81 961.00 | 30 469.00 | 112 430.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |