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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 014.00 | 47 532.00 | 6 483.00 | 54 014.00 |
AH Fonds commercial | 219 923.00 | | 219 923.00 | 219 923.00 |
AP Constructions | 27 139.00 | 25 209.00 | 1 930.00 | 27 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 611.00 | 68 239.00 | 25 372.00 | 93 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 313.00 | 178 656.00 | 255 657.00 | 434 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 677.00 | | 1 193 677.00 | 1 193 677.00 |
BZ Autres créances | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 502.00 | | 86 502.00 | 86 502.00 |
CF Disponibilités | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 745.00 | | 1 386 745.00 | 1 386 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 059.00 | 178 656.00 | 1 642 403.00 | 1 821 059.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 564.00 | | | 1 050 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 071.00 | | | 1 107 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 957.00 | | | 152 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 176.00 | | | 273 176.00 |
EA Autres dettes | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 332.00 | | | 535 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 403.00 | | | 1 642 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 441.00 | | | 522 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 803.00 | | 932 803.00 | 932 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 803.00 | | 932 803.00 | 932 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 775.00 | | | 940 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 268.00 | | | 939 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 628.00 | | 32 685.00 | 401 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 937.00 | | | 273 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 741.00 | | 32 685.00 | 125 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 476.00 | 10 180.00 | | 168 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 198.00 | 3 334.00 | | 44 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 278.00 | 6 846.00 | | 124 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 677.00 | 1 193 677.00 | | 1 193 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 015.00 | 10 124.00 | 12 891.00 | 23 015.00 |
VI Groupe et associés | 152 957.00 | 152 957.00 | | 152 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 013.00 | 1 265 563.00 | 450.00 | 1 266 013.00 |
VW T.V.A. | 195 785.00 | 195 785.00 | | 195 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 332.00 | 522 441.00 | 12 891.00 | 535 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
ST Autres comptes | 108 813.00 | | | 108 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 935.00 | | | 134 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
YT Sous‐traitance | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 353.00 | | | 161 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 687.00 | | | 344 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |