| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 056.00 | 32 671.00 | 171 385.00 | 204 056.00 |
040 Immobilisations financières | 47 062.00 | 35 448.00 | 11 614.00 | 47 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 812.00 | 69 813.00 | 182 999.00 | 252 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
072 Créances – Autres | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
084 Disponibilités | 102 835.00 | | 102 835.00 | 102 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 493.00 | | 272 493.00 | 272 493.00 |
110 Total général Actif | 525 306.00 | 69 813.00 | 455 492.00 | 525 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 453.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 103 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 462.00 | | | 496 462.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 464.00 | | | 496 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 855.00 | | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 294 055.00 | | | 294 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
262 Autres charges | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 806.00 | | | 388 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 658.00 | | | 107 658.00 |
280 Produits financiers | 714.00 | | | 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
294 Charges financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 481.00 | | | 212 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 393.00 | | | 393.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 393.00 | | | 393.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 959.00 | | | 56 959.00 |