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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
AP Constructions | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 321.00 | 35 391.00 | 18 930.00 | 54 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 331.00 | 118 052.00 | 140 279.00 | 258 331.00 |
BZ Autres créances | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
CF Disponibilités | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 067.00 | 118 052.00 | 190 015.00 | 308 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
DH Report à nouveau | 1 139.00 | -1 190.00 | | 1 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | 2 329.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 46 442.00 | 46 038.00 | | 46 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 436.00 | 10 525.00 | | 8 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 9 203.00 | | 7 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 984.00 | 2 643.00 | | 2 984.00 |
EA Autres dettes | 69 664.00 | 77 363.00 | | 69 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 573.00 | 123 037.00 | | 143 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 015.00 | 169 075.00 | | 190 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
FG Production vendue services | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 641.00 | | 159 641.00 | 159 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 2 223.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 2 223.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | 1 886.00 | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 676.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 018.00 | 141 734.00 | | 162 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 613.00 | 139 405.00 | | 161 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404.00 | 2 329.00 | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 646.00 | 3 406.00 | | 114 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 330.00 | 3 406.00 | | 112 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 573.00 | 143 573.00 | | 143 573.00 |