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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 7 694.00 | 9 436.00 | 17 130.00 |
AH Fonds commercial | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
AP Constructions | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 879.00 | 88 583.00 | 63 296.00 | 151 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 335.00 | 27 618.00 | 19 717.00 | 47 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 412.00 | 125 570.00 | 122 842.00 | 248 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
BN En cours de production de biens | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 274.00 | 20 069.00 | 152 206.00 | 172 274.00 |
BZ Autres créances | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CF Disponibilités | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 561.00 | 20 069.00 | 382 492.00 | 402 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 974.00 | 145 639.00 | 505 335.00 | 650 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
CU Autres participations | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 187 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 166.00 | 1 182.00 | | 1 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 162.00 | 42 984.00 | | 13 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 474.00 | 25 245.00 | | 22 474.00 |
DL TOTAL (I) | 286 602.00 | 276 210.00 | | 286 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 495.00 | 87 051.00 | | 62 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 029.00 | 143 040.00 | | 98 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 750.00 | 30 517.00 | | 45 750.00 |
EA Autres dettes | 12 070.00 | 2 802.00 | | 12 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 733.00 | 263 800.00 | | 218 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 335.00 | 540 010.00 | | 505 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 913.00 | 201 305.00 | | 175 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 368.00 | | 25 029.00 | 252 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 197.00 | 22 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 985.00 | 248 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 788.00 | 200 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 076.00 | | 10 600.00 | 210 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 846.00 | | 14 429.00 | 16 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 143.00 | 34 215.00 | 19 788.00 | 111 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 5 617.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 065.00 | 28 598.00 | 19 788.00 | 109 065.00 |