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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 620.00 | | 508 620.00 | 508 620.00 |
CF Disponibilités | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 102.00 | | 576 102.00 | 576 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
CU Autres participations | 489 167.00 | | 489 167.00 | 489 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DG Autres réserves | 389 396.00 | 382 216.00 | | 389 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 871.00 | 83 935.00 | | 83 871.00 |
DK Provisions réglementées | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
DL TOTAL (I) | 569 359.00 | 562 242.00 | | 569 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 44.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 218.00 | 3 198.00 | | 6 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 743.00 | 3 752.00 | | 6 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 102.00 | 565 995.00 | | 576 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 743.00 | 3 752.00 | | 6 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511.00 | 3 447.00 | | 3 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 871.00 | 83 935.00 | | 83 871.00 |