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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 587.00 | 7 930.00 | 1 657.00 | 9 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 267.00 | 7 930.00 | 3 337.00 | 11 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 769.00 | 6 830.00 | 92 940.00 | 99 769.00 |
BZ Autres créances | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
CF Disponibilités | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 764.00 | 6 830.00 | 188 935.00 | 195 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 031.00 | 14 760.00 | 192 272.00 | 207 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
DH Report à nouveau | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 067.00 | 45 556.00 | | 77 067.00 |
DL TOTAL (I) | 143 087.00 | 91 020.00 | | 143 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 1 152.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 4 042.00 | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 113.00 | 34 860.00 | | 45 113.00 |
EA Autres dettes | | 8 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 185.00 | 48 359.00 | | 49 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 272.00 | 139 379.00 | | 192 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 185.00 | 48 359.00 | | 49 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 301.00 | | 302 301.00 | 302 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 301.00 | | 302 301.00 | 302 301.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 125.00 | 13 503.00 | | 9 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 125.00 | 13 503.00 | | 9 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 199.00 | 13 503.00 | | 6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 430.00 | 227 565.00 | | 311 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 363.00 | 182 009.00 | | 234 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 067.00 | 45 556.00 | | 77 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 895.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 587.00 | | 1 680.00 | 9 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515.00 | 1 415.00 | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 515.00 | 1 415.00 | | 6 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 99 769.00 | 99 769.00 | | 99 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 46 287.00 | 46 287.00 | | 46 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 703.00 | 148 703.00 | | 148 703.00 |
VW T.V.A. | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |