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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 991.00 | 53 309.00 | 1 682.00 | 54 991.00 |
040 Immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 449.00 | 53 309.00 | 270 140.00 | 323 449.00 |
060 Stock marchandises | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
072 Créances – Autres | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
084 Disponibilités | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
110 Total général Actif | 358 842.00 | 53 309.00 | 305 533.00 | 358 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 653.00 | | | 195 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 059.00 | | | 291 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 761.00 | | | 144 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
252 Charges sociales | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 882.00 | | | 251 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
294 Charges financières | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 449.00 | | | 323 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |