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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AP Constructions | 22 010.00 | 3 062.00 | 18 948.00 | 22 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 411.00 | 57 928.00 | 7 482.00 | 65 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 460.00 | 36 762.00 | 5 698.00 | 42 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 348.00 | 98 392.00 | 32 956.00 | 131 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 943.00 | 1 712.00 | 235 231.00 | 236 943.00 |
BZ Autres créances | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CF Disponibilités | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 214.00 | 1 712.00 | 319 502.00 | 321 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 562.00 | 100 104.00 | 352 458.00 | 452 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 044.00 | 55 794.00 | | 80 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 557.00 | 24 250.00 | | 21 557.00 |
DL TOTAL (I) | 107 101.00 | 85 544.00 | | 107 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 091.00 | 49 827.00 | | 27 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 97.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 142.00 | 28 031.00 | | 30 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 425.00 | 168 227.00 | | 186 425.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 357.00 | 246 181.00 | | 245 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 458.00 | 331 726.00 | | 352 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 426.00 | 219 309.00 | | 228 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 520.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 545.00 | | 17 743.00 | 136 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 939.00 | 131 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 939.00 | 129 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 077.00 | | 17 743.00 | 135 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 319.00 | 15 012.00 | 22 939.00 | 106 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 679.00 | 15 012.00 | 22 939.00 | 105 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 537.00 | | 825.00 | 2 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 537.00 | | 825.00 | 2 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537.00 | | 825.00 | 2 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 233 631.00 | 233 631.00 | | 233 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 872.00 | 9 941.00 | 16 931.00 | 26 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 292.00 | 302 292.00 | | 302 292.00 |
VW T.V.A. | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 357.00 | 228 426.00 | 16 931.00 | 245 357.00 |