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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 76.00 | 757.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 179.00 | 13 114.00 | 26 065.00 | 39 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 241.00 | 13 831.00 | 29 411.00 | 43 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BZ Autres créances | 1 573 210.00 | | 1 573 210.00 | 1 573 210.00 |
CF Disponibilités | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 711.00 | | 1 621 711.00 | 1 621 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 953.00 | 13 831.00 | 1 651 122.00 | 1 664 953.00 |
CU Autres participations | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 490.00 | 696 480.00 | | 1 545 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 758.00 | 849 010.00 | | 33 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 249.00 | 1 556 490.00 | | 1 590 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 637.00 | 114 376.00 | | 36 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 4 357.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 525.00 | 299 628.00 | | 21 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 873.00 | 419 860.00 | | 60 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 122.00 | 1 976 351.00 | | 1 651 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 941.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 2 424.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 2 424.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | -2 424.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 378 320.00 | | 8 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 928.00 | 1 331 988.00 | | 116 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 170.00 | 482 978.00 | | 83 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 758.00 | 849 010.00 | | 33 758.00 |