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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
028 Immobilisations corporelles | 648 008.00 | 474 086.00 | 173 921.00 | 648 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 065.00 | 474 144.00 | 173 921.00 | 648 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
072 Créances – Autres | 109 413.00 | | 109 413.00 | 109 413.00 |
084 Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 701.00 | | 149 701.00 | 149 701.00 |
110 Total général Actif | 797 767.00 | 474 144.00 | 323 623.00 | 797 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 003.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 110 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
242 Autres charges externes. | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
252 Charges sociales | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 255.00 | | | 124 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
294 Charges financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185 908.00 | | | 185 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 867 578.00 | | | 867 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224 511.00 | | | 224 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 261 946.00 | | | 261 946.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 157.00 | | | 44 157.00 |