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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 889.00 | 1 657.00 | 2 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 583.00 | 9 593.00 | 2 990.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 816.00 | 660 070.00 | 4 746.00 | 664 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 114 855.00 | | 114 855.00 | 114 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 456.00 | | 200 456.00 | 200 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 272.00 | 660 070.00 | 205 203.00 | 865 272.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 649 588.00 | 649 588.00 | | 649 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
DH Report à nouveau | -95 243.00 | -42 054.00 | | -95 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 367.00 | -53 189.00 | | 131 367.00 |
DL TOTAL (I) | 117 259.00 | -14 108.00 | | 117 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 564.00 | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 476.00 | 59 172.00 | | 25 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 944.00 | 121 735.00 | | 87 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 203.00 | 107 627.00 | | 205 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 168.00 | 619.00 | | 3 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | 619.00 | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 2 681.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 2 681.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | -2 062.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 769.00 | 140 347.00 | | 151 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 402.00 | 193 536.00 | | 20 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 367.00 | -53 189.00 | | 131 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 842.00 | | 4 974.00 | 659 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 588.00 | | | 649 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | 1 985.00 | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | | 2 990.00 | 9 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 742.00 | 328.00 | | 659 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 588.00 | | | 649 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 328.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 602.00 | 85 602.00 | | 85 602.00 |
VW T.V.A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 944.00 | 27 944.00 | 60 000.00 | 87 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710.00 | | | 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 524.00 | | | 18 524.00 |