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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 089.00 | 13 232.00 | 7 857.00 | 21 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 854.00 | 46 938.00 | 62 915.00 | 109 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 498.00 | 60 171.00 | 72 328.00 | 132 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 537.00 | | 522 537.00 | 522 537.00 |
BZ Autres créances | 362 976.00 | 26 782.00 | 336 194.00 | 362 976.00 |
CF Disponibilités | 203 025.00 | | 203 025.00 | 203 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 539.00 | 26 782.00 | 1 062 756.00 | 1 089 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 037.00 | 86 953.00 | 1 135 084.00 | 1 222 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DH Report à nouveau | 444 248.00 | | | 444 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DL TOTAL (I) | 494 587.00 | | | 494 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 227.00 | | | 273 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 482.00 | | | 258 482.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 497.00 | | | 640 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 084.00 | | | 1 135 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 553.00 | | | 465 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 458.00 | 143 633.00 | 1 300 091.00 | 1 156 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 458.00 | 143 633.00 | 1 300 091.00 | 1 156 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 160.00 | |
GE Autres charges | | | 42 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 319.00 | | | -52 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 245.00 | | | 1 318 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 976.00 | | | 1 280 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 145.00 | | 1 358.00 | 180 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 004.00 | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 004.00 | 132 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 480.00 | | 609.00 | 20 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 105.00 | | 749.00 | 109 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 011.00 | 16 160.00 | | 44 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 239.00 | 2 993.00 | | 10 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 772.00 | 13 167.00 | | 33 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 522 537.00 | 522 537.00 | | 522 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 227.00 | 98 283.00 | 174 944.00 | 273 227.00 |
VI Groupe et associés | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 242.00 | 355 242.00 | | 355 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 069.00 | 885 513.00 | 1 556.00 | 887 069.00 |
VW T.V.A. | 187 153.00 | 187 153.00 | | 187 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 497.00 | 465 553.00 | 174 944.00 | 640 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 044.00 | | | 70 044.00 |
ST Autres comptes | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 445.00 | | | 133 445.00 |
YT Sous‐traitance | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 840.00 | | | 230 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 121.00 | | | 346 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |