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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 346 910.00 | | 346 910.00 | 346 910.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 125.00 | | 352 125.00 | 352 125.00 |
CU Autres participations | 346 910.00 | | 346 910.00 | 346 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
DK Provisions réglementées | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
DL TOTAL (I) | 152 646.00 | | | 152 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 370.00 | | | 167 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 479.00 | | | 199 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 125.00 | | | 352 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 868.00 | | | 179 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 370.00 | 167 370.00 | | 167 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 646.00 | 10 035.00 | 19 611.00 | 29 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 479.00 | 179 868.00 | 19 611.00 | 199 479.00 |