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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 943.00 | 54 136.00 | 71 807.00 | 125 943.00 |
040 Immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 388.00 | 54 136.00 | 130 252.00 | 184 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
072 Créances – Autres | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
084 Disponibilités | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
110 Total général Actif | 230 501.00 | 54 136.00 | 176 365.00 | 230 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 321.00 | | | 215 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 157.00 | | | 225 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -697.00 | | | -697.00 |
242 Autres charges externes. | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
252 Charges sociales | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 761.00 | | | 224 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 395.00 | | | 395.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 942.00 | | | 4 942.00 |